Le Azioni Tesla Potrebbero Avere Nuovi Rialzi grazie a questi 3 fattori

Ecco perchè il rally delle azioni TESLA potrebbe continuare nei prossimi tempi . A volte è difficile prendere sul serio Elon Musk. L’amministratore delegato stravagante è stato recentemente nelle notizie per aver rivelato che ha intenzione di vendere i suoi beni terreni in previsione di spazio di carico limitato su un razzo su Marte . E poi c’è quel nome selvaggio da bambino .

Ma qualunque cosa tu provi per Musk e le sue aspirazioni distanziate, è difficile non essere ispirato da ciò che ha fatto a Tesla TSLA, e il valore che ha offerto agli azionisti. L’azione è la più performante nel NDX Nasdaq-100 finora quest’anno con un guadagno di oltre il 95%. E mentre l’indice S&P 500 SPX, è aumentato di un misero 6% negli ultimi 24 mesi, queste azioni sono aumentate di oltre il 170% nello stesso periodo.

Sicuramente ci sono preoccupazioni per il fatto che Tesla finisca troppo presto. Persino Musk ha twittato che “il prezzo delle azioni Tesla è troppo alto ,” dopo tutto. Rimangono tuttavia tre importanti catalizzatori che, qualora si materializzassero, potrebbero mantenere Tesla in corsa verso nuovi massimi nel 2020.

La produzione americana continua a crescere

Musk sta spingendo per riprendere la produzione presso la struttura di Tesla a Fremont, in California, dopo la chiusura dell’impianto il 23 marzo a causa della pandemia di coronavirus. È interessante notare che il centro di produzione è rimasto aperto più a lungo di alcuni altri produttori poiché Musk sosteneva che Tesla fosse un “business essenziale” e che non doveva rispettare gli ordini di ricovero sul posto.

La produzione, non la domanda, è stata a lungo al centro degli investitori. Tesla ( TLSA ) ha prodotto 103.000 veicoli nel primo trimestre e consegnato 88.400 veicoli, la migliore performance del primo trimestre in assoluto. Quella cifra include l’ultima settimana di marzo, quando le sue operazioni in California furono ridotte. Inoltre, Tesla ha osservato che il conteggio “dovrebbe essere considerato leggermente conservativo, poiché contiamo un’auto consegnata solo se viene trasferita al cliente e tutti i documenti sono corretti”.

Vale la pena notare che l’interruzione di Tesla del tradizionale modello di rivenditore di auto lo ha reso ben preparato per il momento attuale. La società offre attualmente un modello di consegna “Direct Drop” senza contatto in cui le persone possono inviare pagamenti e documenti in digitale e quindi ricevere la loro nuova auto senza alcuna interazione umana.

La crescita domestica della produzione di Tesla è una cosa certa? Non per nessun tratto. Alcuni analisti rimangono convinti che il volume di produzione dell’azienda del 2020 sarà probabilmente nei bassi 400.000 e non all’altezza dell’ambizioso obiettivo di 500.000 precedentemente tracciato da Musk & Co. Tuttavia, che le forti prestazioni del primo trimestre e la fine incombente di una chiusura della produzione dovrebbero dare speranza agli investitori.

La quota di mercato in Cina continua ad aumentare

Proprio come la pandemia ha influenzato le operazioni interne, ci sono state le preoccupazioni iniziali che le interruzioni della produzione legate al coronavirus in Cina potrebbero smorzare il notevole potenziale di crescita di Tesla nel mercato emergente del paese emergente. Tuttavia, sembrano esserci segnali che il singhiozzo all’inizio del 2020 non abbia causato gravi sfide.

Caso in questione: un gruppo industriale cinese ha riferito che Tesla ha venduto 10.160 veicoli in Cina a marzo, il suo totale mensile più alto di sempre. Ci sono anche rapporti secondo cui la capacità attuale è di 3000 veicoli a settimana, il che contribuirebbe a raggiungere l’obiettivo di produzione complessiva di 500.000 veicoli.

Inoltre, è sempre più evidente che Tesla sta ottenendo questo successo in un mercato automobilistico oggettivamente terribile a causa di problemi di salute pubblica e interruzioni della catena di approvvigionamento. Le vendite complessive di autovetture in Cina sono crollate di quasi il 41% a marzo rispetto all’anno precedente. Ma Tesla rappresentava quasi un terzo di tutti i veicoli elettrici venduti in quel periodo.

Questa confluenza di domanda di Tesla in aumento tra le difficoltà della concorrenza costituisce un vero catalizzatore e potrebbe persino aiutare a guadagnare tempo a Tesla se non raggiunge i suoi obiettivi ambiziosi.

Mettilo fianco a fianco con Ford Motor F a corto di contanti , + 7,59%, che ha toccato un minimo di 11 anni a marzo dopo aver ridotto il dividendo per sostenere le sue finanze, o General Motors GM, + 6,64%, il cui titolo è crollato del 40% negli ultimi 12 mesi e ha visto il suo debito ridimensionato a maggio a un passo sopra la spazzatura , e qualsiasi crescita sembra affatto favorevole rispetto.

Il fatto che Tesla stia stabilendo record e stia aumentando la quota di mercato in Cina, rende la sua storia di crescita ancora più avvincente.

Una chiamata all’S & P 500

Gli analisti adorano scoprire la capacità di produzione, la redditività e altri punti di dati intorno a Tesla. Ma c’è un catalizzatore molto più fondamentale che incombe su Tesla attraverso l’inclusione nel decantato S&P 500 – una mossa che sbloccerebbe la pressione d’acquisto istituzionale in modo tremendo.

I criteri di inclusione , oltre agli ovvi requisiti come un quartier generale degli Stati Uniti e il deposito di 10-K annuali, prevedono una capitalizzazione di mercato di oltre $ 8,2 miliardi e un volume minimo di 250.000 azioni al mese, elementi che Tesla ha verificato molto tempo fa.

L’elemento che è stato l’ostacolo più pratico, tuttavia, è la redditività. S&P richiede che un titolo pubblichi quattro trimestri consecutivi di utili GAAP positivi. Ma mentre Tesla è riuscita a operare nel nero sporadicamente dalla sua IPO, incluso il suo primo profitto registrato nel 2013 , non c’era stata davvero una serie di discorsi di cui fino a poco tempo fa.

Tesla è tornata alla redditività nel suo rapporto del terzo trimestre ad ottobre e lo ha seguito con un quarto trimestre redditizio e, più recentemente, un rapporto redditizio del primo trimestre alla fine di aprile.

Ancora una volta, non ci sono garanzie che la serie continuerà nel secondo trimestre – o che i numeri di Tesla superino i Principi contabili generalmente accettati, in caso affermativo. Dopotutto, è stato riferito che Tesla sta vendendo parti a SpaceX (una società di proprietà di Musk), facendo un uso creativo dei crediti energetici e impegnandosi in altri calisthenics numerici.

E forse ancora più importante per i trader, non c’è garanzia di una mitica frenesia d’acquisto se e quando si unisce all’indice azionario a grande capitalizzazione. È ragionevole chiedersi se molti a Wall Street siano già stati in prima linea in un trimestre redditizio e tale inclusione nell’S & P, e quanto di questa tendenza sia già stata valutata attraverso l’impressionante corsa del titolo da quel rapporto sugli utili di ottobre.

Tuttavia, molti azionisti americani non acquistano azioni singole; acquistano semplicemente veicoli di investimento passivi come gli ETF confrontati con l’S & P. Il potenziale di tutti questi investitori pratici che aggiungono collettivamente Tesla ai loro portafogli allo stesso tempo è un catalizzatore che non può essere ignorato.